Приветствую вас, дорогие читатели. Итак, пришло время поговорить о такой вещи, как алгоритмизация трейдинга. Торговые роботы на финансовых рынках есть практически везде и их реклама идет к нам из интернета чуть ли не каждый день. В этой статье я бы хотел разобрать тему торговых роботов комплексно, полностью раскрыв их назначение, а также сделать вам предупреждение, чтобы вы не попались на мошенников. Да, даже в этой теме есть мошеннические уловки, предназначенные на новых трейдеров, которые в пределах СНГ, как бы это грубо не звучало, полный ноль как в финансовых рынках, так и в экономических познаниях.
Как на финансовых рынках обманывают с помощью торговых роботов?
Данные уловки существуют на всех финансовых рынках и мошенники зарабатывают везде. Торговых роботов продают как в сегменте бинарных опционов, которые по сути своей являются частью финансового беттинга, что впрочем является откровением для людей с улицы, которые приходят к ним по рекламе. Торговых роботов продают и в розничном форексе, а также их продают и на фондовом и фьючерсных рынках. Неважно, где именно и в какой сфере вам хотят продать робота. Вам могут предлагать купить торгового робота хоть в финансовых ставках, которые называются бинарными опционами, хоть на московской бирже, но результат данной покупки для вас – гарантированно выброшенные деньги на ветер.
Почему я делаю такие резкие выводы? Давайте обратимся к таким двум серьезным вещам, как логика и здравый смысл? Вам приходит реклама с интернета или вы просто вышли на какого-то чудака, которые обещают вам чуть-ли не гарантированную доходность или доходность до ста процентов годовых. Вопрос: если ваш робот так хорош, то зачем вы продаете его чуть-ли не за три копейки, а сами, с помощью него не вытягиваете с рынка миллионы долларов? В этом и заключается вся ирония и сакральный смысл о том, как же глупы в массе своей люди. Люди приходят либо на финансовые рынки, либо на финансовый беттинг в поисках легких денег, а по закону жанра после они все теряют и винят в своих бедах кого угодно, но только не себя.
Основное, что вы должны запомнить и запомнить хорошо, так это то, что не существует гарантированно прибыльных ни стратегий, ни сигналов, ни роботов, ибо при существовании подобного это просто не продавали. Гарантии на финансовых рынках раздают людям, что плохо учились в школе.
Но где же тогда возможно применять торговых роботов?
Сами по себе торговые роботы это отличный инструмент для трейдера, а также это очень хорошее средство для уменьшения человеческого фактора в торгах. Но как правило торговых роботов либо пишут под заказ программисты или же торговых роботов создают сами трейдеры под себя. Но весь секрет торговых роботов в том, что им программируют в код правильное поведение при тех или иных ситуациях.
Принцип работы торгового робота
Еще раз. Сейчас я постараюсь вам кратенько и продуктивно описать принцип работы торгового робота и еще раз напомню о том, почему наличие торгового робота не является гарантией последующих прибылей на финансовых рынках. Итак, суть торгового робота в следующем. В программу торгового робота вписывают кодовые команды. Эти команды несут информацию о том, когда и как покупать и продавать.
Есть у трейдера торговая стратегия, которая заключается в торговле от уровней поддержки и сопротивления, при наличии пинбара и индикатора стохастик пересекается в этом моменте. Без торгового робота трейдер вручную открывает на этом сделку, выставляет тейк профит, стоп лосс и ждет окончания сделки в плюс или минус, а также либо закрывая сделку вручную.
Торговому роботу с помощью кодовых команд прописывают данные условия, добавляя еще по желанию команду торговать в ту или иную торговую сессию, как это применяется на рынке форекс. А после наш торговый алгоритм автоматически открывает сделки по торговой стратегии трейдера. Отсюда есть как и преимущество торгового алгоритма, так и минус.
Преимущество торгового алгоритма
Главным преимуществом алгоритмизации торгового процесса на финансовых рынках является тот факт, что вы полностью устраняете человеческий фактор из торговли. Даже если вы прекрасный аналитик, даже если вы перечитали уйму трейдерских книг, но если вы сами по себе часто преутомляетесь, устаете, впадаете в азарт и вообще не в состоянии контролировать свои эмоции. Это может быть связано с теми или иными причинами, но алгоритмизация торгового процесса с помощью написания торгового робота – ваш действительный шанс сделать трейдинг прибыльным.
Я сам нередко наблюдал, как создание торговых роботов помогало моим коллегам прибыльнее торговать. Их проблема была в том, что так или иначе, но у них были семейные проблемы и проблемы в отношениях. В трейдинге имеет значение даже цвет штор в вашей комнате, поэтому в этой безусловно индивидуальной и творческой деятельности как трейдинг, трейдер обязан найти то, что я называю внутренним умиротворением, когда ему ничего не мешает и он находится в полной гармонии с собой. Те, кто достиг такого уровня, те забирают с рынка просто огромные сверхприбыли по итогам года, но что делать остальным у кого дома жена и дети? Что делать тем на кого вечно давят обстоятельства и его личное положение? Либо менять обстоятельства под себя либо отдать принятие торговых решений в пользу торгового алгоритма.
Основной недостаток торгового алгоритма
Как я уже сказал, рынки никогда не бывают постоянны. Да, некоторые из вас слышали трейдерские поговорки, мол история повторяется, но это не всегда так. На графике возможно найти похожие случаи, но каждый торговый момент по своей природе уникален. Мы также в курсе того, что наступает период просадки, когда все, чтобы вы не делали, что не придумывали, то рынок в какой-то момент будет постоянно идти против вас. Роботы не спасают от этих моментов. Когда у робота появляется период просадки, то вам придется потратить намного больше времени на то, чтобы найти изменения на рынке и перепрограммировать своего торгового робота на новые действия при иных торговых ситуаций.
Если вы торгуете вручную, то вы развиваете в себе трейдерскую интуицию и так или иначе, но запоминаете торговые ситуации в памяти. Одним словом, вы подсознательно начинаете чувствовать рынок и рыночное движение. Если вы умеете контролировать свои эмоции, то вы легче всего переживаете период просадок и буквально на подсознательном уровне изменяете свою торговую манеру под новые условия рынка.
Возможно ли также быстро перестроиться, если ваша торговля автоматизирована? Нет, нельзя. Вам буквально придется потратить больше времени на новые кодовые команды, ибо вы не чувствуете рынок, так как за вас торгует бездушная машина. Таким образом, вы устраняете психологический момент, но создаете себе иную проблему в переобновлении своего торгового алгоритма под новые условия рынка. А вы думали, что все будет так просто?
Где еще могут применяться торговые роботы?
Помимо алгоритмизации торгового процесса торговые роботы могут вам сослужить хорошую службу и в других весьма занятных моментах. Обычно, такие способы используют большие дяди с большим капиталом. Мне известны как минимум две весьма любопытных ситуаций, где торговые роботы помогают нам трейдерам, где человеческие руки просто не могут среагировать быстро.
Скорость торгового робота – преимущество перед человеком
Самые активные торги ведут торговые роботы в новостной торговле, которая является одной из самых сложных, а потому новичкам я лично не рекомендую торговать по новостям. Вот честно, если вы недавно на рынке, то забудьте такое словосочетание, как торговля по новостям. Однако, если вы уже человек опытный, то я опишу вам как именно вы можете использовать торговый алгоритм в новостной торговле.
Итак, допустим, что у нас выходит отчет какой-нибудь крупной компании или же мы имеем ситуацию на валютном рынке, где федеральный резерв хочет принять решение по учетной ставке. Ирония всей новостной торговли заключается в том, что в новостной торговле абсолютно не важны сами новости. В трейдинге вы можете наблюдать абсолютно комичную ситуацию, когда новость выходит хорошей, а котировки акций или же котировки валютной пары идут абсолютно в противоположную сторону. Что же это? Грозный крупный игрок, которого придумали для монетизации страхов новичков или же здесь есть нечто иное?
Так как же именно работает новостная торговля и причем здесь торговые роботы? Суть новостной торговли описывается еще одной трейдерской поговоркой – продавай слухи, покупай факты. Если вкратце, то в новостной торговли трейдеры и их торговые алгоритмы торгуют не сами новости, а ожидания других трейдеров от новостей. Почему котировки при хорошей новости идут так, словно пошла негативная? Да потому что ожидания от этой новости давно отыграли до ее выхода. Отсюда и такие парадоксы.
Но вернемся к торговым роботам. Торговых роботов применяют для того, чтобы ускорить принятие торговых решений, когда счет идет на секунды. Вышла новость и торговые роботы, запрограммированные их владельцами начинают принимать решения, чтобы как можно быстрее собрать в карман всю новостную волатильность. Оттого, если вы не имеете торговых роботов, то торговать в разгар выхода новости нецелесообразно, так как алгоритм просто напросто быстрее вас в разы. Поэтому, хотите поучаствовать в этом шоу, то торговый робот – именно то, что доктор прописал. Это повысит ваши шансы на успех в данном случае там, где вручную вы бы опаздывали всегда. Попробуйте применить их в этом.
Торговый робот, как способ скрыть большой ордер
Ну все. Здесь я разрушу чью-нибудь сектантскую веру, а именно веру объемщиков. На пространстве СНГ, да и в трейдерской тусовке вы встретите множество трейдеров, которые готовы биться не на жизнь, а на смерть чтобы доказать, что именно их торговая манера лучше остальных. Но больше всего вызывает умиление секта «Большого игрока», который манипулирует всеми рынками и который всемогущ. Когда-нибудь, мы подробнее об этом поговорим, но сейчас кратенько, если вы надеетесь его впоймать. Есть группа людей, что желает по стакану цен и по объемам на рынке впоймать и предугадать действие крупного игрока.
Со стороны это выглядит буквально так: Я у мамы такой умный пончик, что закупит множество программ для ловли объемов большого игрока и будет надеяться, что он умнее всех. На самом деле это все около рыночный развод глупых и жадных людей, которые отстали как минимум на лет сорок! Когда придумали внедрять торговых роботов, а именно это было сделано в 1980-ых, то большие дяди с большими капиталами получили уникальную возможность скрывать свои торговые позиции с помощью торговых алгоритмов.
Суть работы в данном направлении лежит следующим образом. Крупный трейдер, понимая, что его позиция будет влиять сильно на рынок с помощью торговых роботов разделяет свой большой и крупный ордер на сотни, а то и тысячи мелких, чтобы скрыть свои намерения. В стакане это выглядит так, что это торгует не один крупный игрок, а сотни и тысячи мелких розничных трейдеров. Соответственно ныне ловить крупного игрока просто бесполезно. И это только лишь один из малых способов это сделать с помощью торговых роботов. Помимо разделения крупных ордеров на мелкие с помощью торгового алгоритма есть теневые пулы ликвидности и кроссинговые сети. Что это такое, вы узнаете в новых наших статьях, но поверьте, что вы не можете быть умнее рынка.
Заключение
На этом у меня впринципе все, а потому я бы хотел подвести итоги. Торговые роботы – полезный инструмент для трейдера, а не очередной грааль рынка, который продают за три копейки, но в то же время, который может зарабатывать миллионы. Если вы будете чуточку умнее пропащей провинции, а данные методы развода пользуются почему-то в основном в нищих провинциях, то вы сможете увидеть в этом лютое противоречие и не позволите мошенникам на вас заработать.
Помимо этого, я также описал вам преимущество и способ борьбы с тем, что многие из вас могут не контролировать свои эмоции. Если вы сможете написать торгового робота и вписать туда свою торговую стратегию, то вы сможете убрать тот негативный фактор, когда вы в уставшем состоянии делаете глупости. Передав ответственность на торговый алгоритм вы снизите свои риски. Но помните, что убирая этот фактор, вы можете в будущем потратить гораздо больше времени на то, что вы будете переобновлять ваш торговый алгоритм, когда начнется период просадки, ибо как вы должны знать рынки непостоянны и практически каждая торговая стратегия может стать убыточной. Поэтому вам придется приложить усилия для должной алгоритмизации. Также я открыл вам и две новые области, где торговые роботы могут вам сослужить хорошую службу. Это торговля по новостям, когда нужно очень быстро среагировать на новость и метод сокрытия большой крупной заявки во множестве мелких, которые разбивают торговые алгоритмы.
Хотите узнать еще более подробно историю развития торговых алгоритмов и их применение в трейдинге, то я могу вам порекомендовать занятную книгу. Эта книга издана под авторством Майкла Льюиса и называется «Flash Boys» или же «Высокочастотная революция на Уолл-стрит». Эта книга вам расскажет о принципах и про историю развития торговых алгоритмов. Если хотите расширить свое понимание рынков, то эта книга рекомендована настоятельно к прочтению. После выхода данной книги ФБР даже начало расследование в данной сфере. Особенно вам будет интересно прочитать главу пятую, где упоминается наш соотечественник Сергей Олейник, который благодаря своим познаниям в программировании, а также благодаря знаниям в финансах смог заработать миллионы долларов США, а вы можете и дальше искать и выбрасывать деньги на очередной грааль от дешевых торговых роботов, которые продают мошенники. Подробнее эту историю вы можете еще прочесть в Форбс, если хорошо поищете. Называется она «Как банкиры с Уолл-стрит посадили программиста из России».
Что еще хочется вам пожелать, дорогие читатели? Читайте больше наших познавательных статей, а также уделяйте должное внимание саморазвитию, ибо как видите легких денег не существует нигде. Глупые и жадные всегда будут отдавать свои деньги умным и жадным, но умные свою жадность контролируют и она несет рациональный подход. У людей с улицы, которые рассчитывают заработать по-легкому здесь шансов нет и не ищите их даже. До новых встреч.